Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

 

§1

1. Po stronie dochodów:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę -267.297,80 zł.

Plan dochodów po zmianie - 45.968.540,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

w tym:

dochody bieżące - 43.876.769,20 zł,

dochody majątkowe - 2.091.771 zł.

2. Po stronie wydatków:

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 17.298,80 zł.

Plan wydatków po zmianie - 48.722.271,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 86.120,20 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 7.536.778,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Plan środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp):

1) dochody w wysokości 749.354 zł,

2) wydatki w wysokości 746.243 zł.

8. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące - 40.782.746,20 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.204.808,13 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 7.953.972,75 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 1.575.058,30 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.381.597,02 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu - 57.654 zł,

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym - 57.548 zł,

g) wydatki na obsługę długu powiat - 552.108 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.939.525 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 5.927.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.012.000 zł.

9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.753.731 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 393.600 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w wysokości 450.000 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.910.131 zł]

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4.580.131 zł., rozchody w wysokości 1.826.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9/

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 393.600 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.826.400 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.